吉林银行吉利财富成长系列2019年第95期2021年度第三季度公告

尊敬的客户：

现将我行CG2019095期2021年度第三季度运行情况公布如下：

一、产品基本信息

产品名称

吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第95期

产品代码

CG2019095

产品登记编码

C1086719000277

成立日

2020年1月7日

到期日

2023年4月12日

期限（天）

1191

业绩比较基准

产品类型

固定收益类

产品运作模式

封闭式净值型

托管行

南京银行股份有限公司

杠杆率

100%

二、产品配置情况

序号

产品代码

存续规模

产品运作模

资产类型

净值

CG2019095

11775.3万元

封闭式净值型

固定收益投资 22.94%,计划类资产 71.24%,银行存款和结算备付金合计 0.65%,其他资产 5.18%

1.087

截至2021年9月30日，成长系列理财产品投资资产情况如下：

期末前十项资产明细：

序号

资产名称

投资金额（万元）

投资占比

中信建投吉利财富1号定向资产管理计划

52,000,000.00

40.20%

19辽和平国资ZR001

40,000,000.00

30.92%

龙翔投资控股集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

10,848,307.45

8.39%

2015年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公司债券

9,732,886.13

7.52%

2013年西安投资控股有限公司公司债券

5,116,963.04

3.96%

2013年温州机场集团有限公司公司债券

3,605,907.77

2.79%

2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券

1,660,758.87

1.28%

三、流动性风险分析

本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券、非标准化债权资产等金融工具，具有较高的安全性和流动性。
感谢您一直以来对吉林银行的支持!敬请继续关注正在热销的吉利财富理财产品。

吉林银行

2021年9月30日

个人金融 Retail Finance

吉林银行吉利财富成长系列2019年第95期2021年度第三季度公告