吉林银行吉利财富成长系列B款2021年第9期2021年度第三季度公告

尊敬的客户：

现将我行CGB2021009期2021年度第三季度运行情况公布如下：

一、产品基本信息

产品名称

吉林银行吉利财富“成长系列B款”理财计划2021年第9期

产品代码

CGB2021009

产品登记编码

C1086721000053

成立日

2021年4月6日

到期日

2022年4月12日

期限（天）

371

业绩比较基准

4.5%

产品类型

固定收益类

产品运作模式

封闭式净值型

托管行

南京银行股份有限公司

杠杆率

100%

二、产品配置情况

序号

产品代码

存续规模

产品运作模

资产类型

净值

CGB2021009

48491.7万元

封闭式净值型

固定收益投资 62.13%,基金投资 13.59%,计划类资产 21.02%,银行存款和结算备付金合计 1.07%,其他资产 2.19%

1.0001

截至2021年9月30日，成长系列理财产品投资资产情况如下：

期末前十项资产明细：

序号

资产名称

投资金额（万元）

投资占比

河北省金融租赁有限公司-租赁债权权益转让

100,000,000.00

20.59%

长春新区发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

45,554,719.75

9.38%

吉林市国有资本发展控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第四期)

45,000,000.00

9.27%

吉林市国有资本发展控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)

44,000,000.00

9.06%

长春城投建设投资(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)

44,000,000.00

9.06%

交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金

39,912,000.00

8.22%

吉林市国有资本投资运营有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)

34,500,000.00

7.10%

吉林省信用融资担保投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)

30,002,880.00

6.18%

交银施罗德先进制造混合型证券投资基金

25,393,217.82

5.23%

龙翔投资控股集团有限公司2019年度第三期非公开定向债务融资工具

19,521,927.93

4.02%

三、流动性风险分析

本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券、非标准化债权资产等金融工具，具有较高的安全性和流动性。
感谢您一直以来对吉林银行的支持!敬请继续关注正在热销的吉利财富理财产品。

吉林银行

2021年9月30日

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