尊敬的客户:
现将我行吉利财富“成长系列”封闭式净值型理财产品CG2019055期年度运行情况公布如下：
- 产品简介
吉林银行吉利财富“成长系列”封闭式净值型理财产品2019年第55期于2019年10月8日正式成立，本理财产品为固定收益类理财产品。本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券、非标准化债权资产等金融工具。
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
业绩比较基准 |
托管行 |
杠杆率 |
CG2019055 |
吉林银行吉利财富“成长系列”2019年第55期理财产品 |
C1086719000201 |
2019-10-8 |
2021-1-20 |
470 |
固定收益类 |
4.55% |
南京银行 |
102.63% |
- 存续规模
截止2020年3月31日，吉林银行吉利财富“成长系列”封闭式净值型理财产品2019年第55期理财产品存续规模为14917.20万元整。
- 收益表现
截止2020年3月31日，吉林银行吉利财富“成长系列”封闭式净值型理财产品2019年第55期理财产品净值为1.0241。
- 资产种类及投资比例
截止2020年3月31日，吉林银行吉利财富“成长系列”封闭式净值型理财产品2019年第55期理财产品资产种类及投资比例为：债券类资产44.74%，现金55.26%。
- 投资组合的流动性风险分析
本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券、非标准化债权资产等金融工具，具有较高的安全性和流动性。
在接下来的投资管理过程中，我们仍将坚持稳健投资策略，甄选高评级优质资产进行投资，始终将防范信用风险放在首要位置，保持高流动性、低风险，并根据市场变化情况，适时调整投资组合的久期和品种。
- 前十项资产具体名称、规模、比例
排序 |
投资资产 明细 |
资产名称 |
投资金额(万元) |
投资金额/资产合计（比例） |
1 |
债券 |
16常德城投MTN001 |
1362.5779 |
8.9197 |
2 |
债券 |
15华夏人寿 |
1356.5070 |
8.8799 |
3 |
债券 |
15乐山商行二级 |
1355.9197 |
8.8761 |
4 |
债券 |
18汇金MTN005BC |
1354.2930 |
8.8655 |
5 |
债券 |
16中铝业MTN001 |
1227.0912 |
8.0328 |
6 |
剩余现金 |
8459.6402 |
55.3784 |
特此公告!
感谢您一直以来对吉林银行的支持！敬请继续关注正在热销的吉利财富产品。
吉林银行股份有限公司
2020年3月31日
