尊敬的客户:
现将我行吉利财富“成长系列”封闭式净值型理财产品CG2018016期2019年一季度运行情况公布如下：
- 产品简介
吉林银行吉利财富“成长系列”封闭式净值型理财产品2018年第16期于2018年9月25日正式成立，本理财产品为固定收益类理财产品。本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券、非标准化债权资产等金融工具。
产品代码 | 产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | 托管行 | 杠杆率 |
CG2018016 | 吉林银行吉利财富“成长系列”2018年第16期理财产品 | C1086718000150 | 2018-09-25 | 2019-11-20 | 421 | 固定收益类 | 5.15% | 南京银行 | 1.0077 |
- 存续规模
截至2019年3月31日，吉林银行吉利财富“成长系列”封闭式净值型理财产品2018年第16期理财产品存续规模为12693万元整。
- 收益表现
截至2019年3月31日，吉林银行吉利财富“成长系列”封闭式净值型理财产品2018年第16期理财产品净值为1.0369。
- 资产种类及投资比例
截至2019年3月31日，吉林银行吉利财富“成长系列”封闭式净值型理财产品2018年第16期理财产品资产种类及投资比例为：债券类资产28.72%，货币市场工具0.552%，非标准化债权资产70.65%，现金0.078%。
截至2019年3月31日，成长系列理财产品投资非标准化资产情况如下：
产品代码 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 资产到期日 | 项目金额（万元） | 投资比例(%) | 交易结构 | 底层资产风险状况 |
CG2018016 | 2018-10-10 | 渤海信托·惠安7号集合资金信托 | 个人 | 2019.11.15 | 9000 | 68.3845% | 渤海信托·惠安7号集合资金信托 | 正常 |
CG2018016 | 2018-10-10 | 渤海信托·惠安7号集合资金信托应计利息 | 个人 | 2019.11.15 | 319.9 | 2.2655% | 渤海信托·惠安7号集合资金信托应计利息 | 正常 |
- 投资组合的流动性风险分析
本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券、非标准化债权资产等金融工具，具有较高的安全性和流动性。
在接下来的投资管理过程中，我们仍将坚持稳健投资策略，甄选高评级优质资产进行投资，始终将防范信用风险放在首要位置，保持高流动性、低风险，并根据市场变化情况，适时调整投资组合的久期和品种。
- 前十项资产具体名称、规模、比例
排序 | 资产类型 | 资产名称 | 市 值 | 市值占净值比（％） |
1 | 非标 | 渤海信托惠安7号集合资金信托 | 90,000,000.00 | 68.3845 |
2 | 债券 | 18中国银行二级02 | 12,251,148.00 | 9.3088 |
3 | 债券 | 17辽源国资MTN001 | 12,017,532.00 | 9.1313 |
4 | 债券 | 18翔控01 | 9,824,518.90 | 7.4649 |
5 | 债券 | 16吉经开债 | 2,955,651.00 | 2.2458 |
6 | 货币市场工具 | 21天回购 | 727,650.00 | 0.5529 |
7 | 现金 | 活期存款 | 102,297.37 | 0.0777 |
特此公告!
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吉林银行股份有限公司
2019年3月31日
